Конфигурации: КА 2, УТ 11, ERP 2
Как правильно учитывать кредиты и займы в программе 1С Комплексная автоматизация 2? Этот вопрос часто возникает при работе с программой. Причем, как правило, сразу — при вводе начальных остатков.
Дело в том, что при установке новой программы опция учета кредитов и займов по умолчанию отключена.
В начале работы вопросов по программе и без того много, разбираться некогда. Вот и вводим данные по кредитам как-нибудь, наобум. Что, конечно, приводит к многочисленным ошибкам в учете.
В этой статье мы с вами разберем, как сделать правильно.
1. Включаем функцию учета кредитов и займов.
В первую очередь необходимо включить функциональную опцию учета кредитов и займов:
Меню: НСИ и администрирование — Казначейство.
Устанавливаем флаг Кредиты и депозиты.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2)
Теперь в программе появляется возможность ввести кредитные договора и остатки по ним , правильно настроить финансовый и бухгалтерский учет кредитов и процентов.
2. Вводим контрагента-кредитора и договор кредитования.
Необходимо ввести контрагента, от которого получен займ и установить у него флаг Прочие отношения. При наличии признака Прочие отношения в верхнем меню карточки контрагента появится пункт Кредиты и депозиты.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — оформление контрагента
Переходим в пункт Кредиты и депозиты и создаем соответствующий договор.
Важные для правильного учета поля выделены красным. Их значения необходимо выбрать из выпадающего списка исходя из сути договора.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — оформление договора
3. Заполняем закладку Расчеты договора кредитования.
Данные закладки Расчеты используются в Платежном календаре и при заполнении документов о начислении процентов. Никаких расчетов программа не делает, но позволяет заполнить график платежей вручную или из табличного документа.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Расчеты
Обратите внимание на поле Тип срочности — оно будет влиять на счет учета в регламентированном учете.
Поля Тип срочности, Ставку процентов и Тип комиссии вы заполняете непосредственно на закладке. А вот данные раздела Сроки и суммы заполняются автоматически из графика платежей. График можно заполнить по гиперссылке Используемый график.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) -график платежей
Заполняете строки каждой закладки в соответствии с графиком банка. Система сама высчитает сроки и общие суммы
по кредиту, исходя из данных введенного графика. Если вы вводите договор для начальных остатков и кредит уже частично погашен, то в график следует заводить незакрытые остатки платежей и начислений. В противном случае отчеты по исполнению будут формироваться некорректно. Система будет брать данные из все полностью графика, а как исполнение будет учитывать только начисления и платежи сделанные уже в текущей программе. График можно загрузить из табличного документа по кнопке Загрузить.
Если есть потребность хранить данные по полному графику договора, то есть возможность ввести еще графики по тому же договору. В дополнительных графиках флаг Используется должен быть снят.
4. Заполняем закладку Доп.счета/статьи учета договора кредитования.
На закладке Доп.счета/статьи учета нужно заполнить статьи ДДС и статью расходов для процентов.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — заполнение договора
Если проценты и комиссию по кредиту нужно платить на отдельные счета банка, то заполняете эти поля. Они будут подставляться в платежное поручение.
Важно! Создавайте статьи ДДС каждую из своего поля. Для статей ДДС важно указать верный вид хозяйственной операции, чтобы движения в будущем учитывались правильно. Если статью создавать непосредственно из ее поля, то система сама подставляет нужную хозяйственную операцию.
Кроме вида хозяйственной операции в статье ДДС нужно указать Вид движения денежных средств. Этот реквизит используется при формировании регламентированного отчета о движении денежных средств.
Смотрите ниже примеры заполнения статей ДДС для договора:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — статья ДДС Поступление займа
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья ДДС Выплата займа
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья ДДС Проценты по займу
Для учета расходов по процентам по кредиту нужно указать статью расходов.
Чтобы учитывать проценты в прочих расходах, в статье следует указать, что расход относится к прочей деятельности. Тогда будет возможность в регламентированном учете отнести эти расходы на счет 91.02.
Относить расходы в этом случае можно только на финансовый результат. В качестве аналитики расходов можно выбрать договора.
Пример настройки статьи расходов смотрите ниже:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья расходов
Настройка регламентированного учета по статье расходов:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — регламентированный учет по статье расходов
5. Ввод начальных остатков по договорам кредитования.
Основную работу мы с вами уже проделали. Переходим в меню НСИ и администрирование — Начальное заполнение- Ввод начальных остатков
Теперь в разделе Денежные средства появился новый пункт: Договоры кредитов и депозитов.
Создаем новый документ в этом разделе и заполняем.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — ввод начальных остатков
В шапке документа нужно указать в каких видах учета мы заполняем остатки. У меня указано, что и в управленческом (оперативном) и в регламентированном. Теоретически можно внести два отдельных документа, если остатки в
регламентированном и управленческом учете различаются.
В табличной части ссылаемся на созданный договор. В принципе договор можно создать из документа в списке договоров.
Обратите внимание, что в табличной части документа для тела кредита и процентов нужно указать разные Типы суммы.
Сумму остатка указываем самостоятельно. Она не подтягивается из договора и не сверяется с ним.
Теперь проводим документ. После отражения в учете получаем проводки:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — проводки по начальным остаткам
Счет 67 использован потому, что при вводе договора я указала Тип срочности = Долгосрочный. Для краткосрочных займов будет подставляться 66 счет. Таким образом, данные бухгалтерского учета сформированы.
В управленческом учете данные появятся:
- в разделе Казначейство — Отчеты по казначейству — в отчетах Учет кредитов и депозитов
- в Управленческом балансе в разделе баланса: Источники финансирования.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — отражение в управленческом балансе
Учитесь новому каждый день и меняйте жизнь к лучшему!
Если у вас возникли вопросы смело задавайте их :
online@praktikaucheta.ru
8-800-222-67-86 звонок по России бесплатный
+7(911)777 22 47
Источник
В данной статье мы рассмотрим не только шаги по внесению остатков, но и настройки программы, поскольку это взаимосвязанные вещи
Компаниям, проработавшим какое-то время без программы кадрового учета или принявшим решение, например, перенести данные из 1С:ЗУП 2.5 в 1С:ЗУП 3.1, в любом случае вначале придется настроить систему и уже только после этого ввести остатки.
Когда требуется вводить начальные остатки?
Начальные остатки в программе для кадрового учета, разработанной на платформе 1С:Предприятие 8.3, вводятся когда организация была создана и вела хозяйственную деятельность до того момента, как случилось внедрение программы 1С:ЗУП версии 3.0 или 3.1– в этом случае мы имеем дело именно с остатками, а не только с настройками системы.
В части настроек расчета зарплаты и кадрового учета (Настройка – Кадровый учет/Расчет зарплаты), надо ввести данные по организациям, настроить учетную политику каждой организации, заполнить производственный календарь, а также ввести данные во все справочники, которые имеются в разделе «Настройка».
Это нужно сделать обязательно, иначе система не будет работать.
Ориентация в системе ЗУП 3.1
Напомню, чтобы найти нужный пункт меню, во всех программах 1С с интерфейсом «Такси» реализован поиск по всем разделам. Расположен этот волшебный поиск — вот тут:
Также для большинства пользователей доступно меню «Все функции» (в противном случае, пользователь просто не имеет соответствующих прав для работы в системе). Для вызова меню «Все функции» нужна следующая настройка:
В открывшемся окне установите флажок «Отображать команду «Все функции».
По этой команде можно увидеть все объекты конфигурации.
Здесь работает поиск: по сочетанию клавиш Ctrl + F можно найти нужный журнал документов или обработку по наименованию – это обычный функционал для всех программ 1С.
Помощник начальной настройки
При первом входе в программу запускается обработка «Начальная настройка программы», которая поможет настроить основные параметры. Если вы ранее отказались от его помощи, можно запустить его снова через «Все функции — Обработки — Помощник перехода с прежних программ». На первой странице «Помощник» предлагает перенести данные из программ, используемых ранее.
Есть возможность перенести данные из других программ.
Если мы работали в одной из этих программ, можно воспользоваться встроенной обработкой переноса данных: выбрать нужную конфигурацию, а затем выбрать ее из списка имеющихся баз.
В этом окне вводится имя пользователя, имеющего полные права в базе-источнике, и его пароль. Данные будут перенесены автоматически. Время переноса данных может быть весьма продолжительным (зависит от объема переносимой информации), пусть это вас не смущает.
Если вы не можете напрямую подключиться к базе или база сильно доработана, то все-таки правильнее доверить этот процесс специалистам.
Поможем настроить 1С:ЗУП без потери данных и с сохранением истории вашего учета
Как внести остатки в 1С:ЗУП 8.3?
Ввод штатного расписания
После заполнения основных справочников (в том числе видов расчета с персоналом) вводим штатное расписание с помощью документа «Утверждение штатного расписания».
Можно ввести этот же документ из списка «Изменения штатного расписания», изменив его вид.
В каждой позиции штатного расписания определяется вид и размер начисления…
…а также наличие отпусков.
Сотрудники
Далее вводим данные по сотрудникам, заполнив справочник «Физические лица». Для каждого сотрудника создается отдельное физлицо, в элементе справочника заполняется множество данных. На рисунке ниже выделены гиперссылки, по которым следует заполнить данные по каждому сотруднику.
Далее принимаем всех их на работу документом «Начальная штатная расстановка». Этот же документ можно использовать для первоначального ввода как физлица, так и сотрудника. Для этого используется кнопку «Показать все».
А затем кнопку «Создать».
Далее программа предложит ввести список сотрудников.
В этой форме достаточно ввести ФИО, пол и дату рождения, а после этого сохранить запись. Этих данных хватает для первоначального ввода начальной штатной расстановки. После этого автоматически будут созданы и физлица, и сотрудники. Остается ввести все прочие данные по физлицам (см. рисунок выше), но это можно сделать позднее. Для расчета зарплаты этих данных достаточно.
Бесплатная
консультация
эксперта
Ирина Буданова
Консультант 1С
Спасибо за Ваше обращение!
Специалист 1С свяжется с вами в течение 15 минут.
Штатная расстановка
Данные по начислениям, по отпускам, по графику работы подтянутся из позиции штатного расписания. Дату приема нужно установить вручную, она должна соответствовать «настоящей» дате, когда сотрудник был принят на работу.
Договоры ГПХ
Если в организации есть работники по договору гражданско-правового характера (ГПХ), документы надо вводить через «Договор (работы, услуги)».
Отпуск по уходу за ребенком
Если кто-то из сотрудников находится в отпуске по уходу за ребенком, вам понадобится ввести данные отдельным документом «Отпуск по уходу за ребенком».
Плановые удержания
Для ввода данных по удержаниям из зарплаты вводятся документы «Исполнительный лист».
Ввод остатков отпусков в 1С:ЗУП 3.1
Как ввести остатки отпусков в 1С:ЗУП, подробно описано в статье.
Задолженность по зарплате
Начальная задолженность предприятия перед сотрудниками по зарплате вводится одноименным документом.
Отрицательные суммы означают переплату сотруднику.
Остатки по оценочным обязательствам
Особое внимание нужно уделить вводу начальной информации об оценочных обязательствах по отпускам. Для ввода остатков используется документ «Резервы отпусков» в режиме «Корректировка остатков». На закладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» вводятся суммы по каждому сотруднику по БУ и НУ. На закладке «Обязательства и резервы текущего месяца» те же сведения выводятся по подразделениям автоматически.
Интеграция с 1С:ЗУП
Требуется разовая выгрузка или регулярный обмен данными с 1С:ЗУП? Первая консультация бесплатно!
Внедрение 1С:ЗУП
Автоматизация HR-процессов в одной программе: управление персоналом, кадровый учет и расчет зарплаты
Данные для расчета по НДФЛ
Для расчета НДФЛ вводят, как минимум, данные по вычетам, как максимум – начальную задолженность на начало эксплуатации (если переход происходит в середине года). Для ввода данных нажмите на гиперссылку «Налог на доходы» в форме элемента справочника «Сотрудники».
По ссылке «Доходы с предыдущего места работы» вводим доходы, которые нужно учитывать по НДФЛ, при условии, что сотрудник работал в другом месте в учитываемый период (перешел в вашу фирму в середине года). Здесь же вводятся стандартные вычеты (ссылка «Ввести новое заявление на стандартные вычеты») и имущественные вычеты (ссылка «Ввести заявление на вычеты»).
Те доходы текущего года, которые должны учитываться в форме 2-НДФЛ (начислены в текущей организации), вводятся в документе «Операции учета НДФЛ».
В этом документе заполняют все закладки по каждому виду исчисленного дохода за все месяцы, за которые начислялся НДФЛ. Это важно сделать по каждому сотруднику, а если виды доходов отличаются, то и по каждому виду доходов! Иначе потом невозможно будет заполнить 2-НДФЛ за весь год.
Если переход идет в начале года, то вводить данные НДФЛ не нужно.
Для дальнейшего упрощения работы по получению консолидированной отчетности следует произвести интеграцию ЗУП с программой регламентированного учета. При этом мы рекомендуем обратиться к нашим экспертам, потому что некорректно настроенный обмен может повлечь за собой ошибки в учете и привести к претензиям со стороны контролирующих органов.
Данные для расчета среднего заработка
Также необходимо ввести данные для автоматического расчета неявок. Это данные для расчета среднего заработка, которые используются при расчете отпусков, командировок и больничных. Сделать это не так уж просто, ведь надо вводить данные по начислениям сотрудникам и отработанное время за 2 последних года работы. Как это сделать?
Вариант А. Вводим данные по мере необходимости непосредственно в документ неявки. Например, при вводе командировки нажмем на кнопку «Изменить данные расчета среднего заработка».
А затем в таблице ввести данные сотрудника.
Чтобы максимально ускорить ввод данных о времени для среднего заработка, следует заполнить производственный календарь и графики работы сотрудника за год, предшествующий году начала эксплуатации системы.
Обратите внимание, при вводе данных можно ввести любой нужный период, если использовать не данные всего года, а часть данных, относящихся к некоторому периоду. После проведения расчета можно вывести на печать «Расчет среднего заработка» и проверить введенные данные.
После проведения расчета можно вывести на печать «Расчет среднего заработка» и проверить введенные данные:
Введенные данные будут зафиксированы в системе, в дальнейшем они могут использоваться повторно.
Вариант В. Вводим данные через регистры все и сразу. Данные об отработанном времени заполняются в регистре накопления «Данные о времени для расчета среднего (общий)», а сведения о начислениях в регистре накопления «Данные о начислениях для расчета среднего заработка (общий)». Для ввода используется документ «Перенос данных», в котором выбираются нужные регистры, а затем заполняются данные.
Этот вариант весьма проблематично осуществить вручную, поэтому рекомендуем воспользоваться вариантом А, или привлечь наших специалистов по сопровождению 1С ЗУП, которые помогут корректно ввести данные.
Источник
Для ввода начальных остатков в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) предназначена специальная обработка «Помощник
ввода начальных остатков». Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки
по всем счетам соответствующего раздела).
По разделу «Расчеты с персоналом по оплате труда» можно создать один документ «Ввод остатков» с остатками по
счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 76.04 «Расчеты по депонированным суммам».
Обратите внимание! Заработная плата, НДФЛ и страховые взносы могут исчисляться в рабочей информационной базе «1С:Бухгалтерия 8»
документом «Начисление зарплаты» или во внешней программе (раздел Зарплата и кадры – Настройки зарплаты).
Если учет расчетов по заработной плате ведется во внешней программе, то загружать данные в «1С:Бухгалтерию 8» можно отдельно
по каждому сотруднику или сводно по всем сотрудникам (данные загружаются в документ «Отражение зарплаты в бухучете»).
Перед вводом остатков проверьте:
- настройку учета расчетов с персоналом в Плане счетов – учет расчетов по каждому сотруднику или сводно по всем (рис. 1);
- настройку зарплаты в разделе Зарплата и кадры – учет зарплаты в этой программе или во внешней (рис. 2).
1. Настройка Плана счетов (рис. 1):
- Раздел: Главное – План счетов.
- Перейдите по ссылке «Настройка плана счетов», затем по ссылке в группе «Учет расчетов с персоналом» и установите
переключатель в одно из двух положений:- «По каждому сотруднику» – при такой настройке у счетов 70, 76.04 и 97.01 будет добавлено субконто «Работники
организаций» и организован учет по каждому сотруднику; - «Сводно по всем работникам» – при такой настройке учет будет организован сводной суммой по счетам 70, 76.04 и 97.01
без субконто «Работники организаций».
- «По каждому сотруднику» – при такой настройке у счетов 70, 76.04 и 97.01 будет добавлено субконто «Работники
Рис. 1
2. Настройки зарплаты (рис. 2):
- Раздел: Зарплата и кадры – Настройки зарплаты.
- В группе «Общие настройки» проверьте значение переключателя «Учет расчетов по зарплате и кадровый учет» (в зависимости
от того, где ведется учет) – «В этой программе» или «Во внешней программе». - Если учет ведется в информационной базе «1С: Бухгалтерия 8» (переключатель в положении «В этой программе»):
- Разверните блок «Расчет зарплаты» и при наличии обособленных подразделений установите флажок «Расчет зарплаты по
обособленным подразделениям». В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается учет расчетов по заработной плате и формирование отчетности
по НДФЛ по обособленным подразделениям (если в информационной базе нет организаций с численностью сотрудников более 60 человек). Подробнее
о том, как выполнить настройку учета по подразделениям (в т.ч. обособленным) читайте в
ответе на вопрос.
- Разверните блок «Расчет зарплаты» и при наличии обособленных подразделений установите флажок «Расчет зарплаты по
Рис. 2
3. Настройка кадрового учета (рис. 3):
В программе можно вести упрощенный (без создания кадровых документов) и полный (с созданием кадровых документов) кадровый учет:
- Настройка полного кадрового учета доступна после добавления в справочник «Сотрудники» первого сотрудника.
- Раздел: Зарплата и кадры – Кадровый учет (или раздел: Главное – Функциональность, закладка
«Сотрудники). - Установите флажок Кадровые документы, если планируется вести полный кадровый учет. После этого прием сотрудников на работу,
перевод, увольнение и др. оформляется соответствующими кадровыми документами.
Рис. 3
4. Ввод остатков (рис. 4 – 5):
Перед вводом остатков проверьте, что установлена дата ввода остатков в одноименной ссылке. Подробнее о «Помощнике ввода остатков»,
установке даты и принципах ввода остатков см. здесь.
- Раздел: Главное – Помощник ввода остатков.
- Выделите в списке счет 70 или 76.04 и нажмите кнопку «Ввести остатки по счету».
Рис. 4
- По кнопке «Добавить» в новой строке табличной части (рис. 5):
- в колонке «Счет» выберите счет, например, 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
- если учет ведется «Сводно по всем работникам», то укажите общую сумму остатка по счету в колонке «Сумма».
- если учет ведется «По каждому работнику», то в колонке «Сотрудник» выберите сотрудника (предварительно создайте
соответствующий элемент справочника), укажите сумму остатка и месяц образования задолженности. В колонке «Способ выплаты»
выберите способ выплаты «Через кассу» или «Через банк». Заполните остатки по каждому сотруднику.
- Аналогичным образом по кнопке «Добавить» заполните остатки по счету 76.04 «Расчеты по депонированным суммам».
- Кнопка «Провести и закрыть».
Рис. 5
Для открытия любого созданного ранее документа «Ввода остатков» необходимо в форме «Помощник ввода начальных остатков»
дважды щелкнуть левой клавишей мыши на любом счете и в открывшейся форме со списком документов снять флажок «Раздел учета».
Фильтр по разделам учета будет отключен и сформируется весь список документов «Ввод остатков». Если фильтр не отключать, то в списке
будут отобраны только документы ввода остатков по выбранному разделу.
Источник
