Конфигурации: КА 2, УТ 11, ERP 2
Как правильно учитывать кредиты и займы в программе 1С Комплексная автоматизация 2? Этот вопрос часто возникает при работе с программой. Причем, как правило, сразу — при вводе начальных остатков.
Дело в том, что при установке новой программы опция учета кредитов и займов по умолчанию отключена.
В начале работы вопросов по программе и без того много, разбираться некогда. Вот и вводим данные по кредитам как-нибудь, наобум. Что, конечно, приводит к многочисленным ошибкам в учете.
В этой статье мы с вами разберем, как сделать правильно.
1. Включаем функцию учета кредитов и займов.
В первую очередь необходимо включить функциональную опцию учета кредитов и займов:
Меню: НСИ и администрирование — Казначейство.
Устанавливаем флаг Кредиты и депозиты.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2)
Теперь в программе появляется возможность ввести кредитные договора и остатки по ним , правильно настроить финансовый и бухгалтерский учет кредитов и процентов.
2. Вводим контрагента-кредитора и договор кредитования.
Необходимо ввести контрагента, от которого получен займ и установить у него флаг Прочие отношения. При наличии признака Прочие отношения в верхнем меню карточки контрагента появится пункт Кредиты и депозиты.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — оформление контрагента
Переходим в пункт Кредиты и депозиты и создаем соответствующий договор.
Важные для правильного учета поля выделены красным. Их значения необходимо выбрать из выпадающего списка исходя из сути договора.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — оформление договора
3. Заполняем закладку Расчеты договора кредитования.
Данные закладки Расчеты используются в Платежном календаре и при заполнении документов о начислении процентов. Никаких расчетов программа не делает, но позволяет заполнить график платежей вручную или из табличного документа.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Расчеты
Обратите внимание на поле Тип срочности — оно будет влиять на счет учета в регламентированном учете.
Поля Тип срочности, Ставку процентов и Тип комиссии вы заполняете непосредственно на закладке. А вот данные раздела Сроки и суммы заполняются автоматически из графика платежей. График можно заполнить по гиперссылке Используемый график.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) -график платежей
Заполняете строки каждой закладки в соответствии с графиком банка. Система сама высчитает сроки и общие суммы
по кредиту, исходя из данных введенного графика. Если вы вводите договор для начальных остатков и кредит уже частично погашен, то в график следует заводить незакрытые остатки платежей и начислений. В противном случае отчеты по исполнению будут формироваться некорректно. Система будет брать данные из все полностью графика, а как исполнение будет учитывать только начисления и платежи сделанные уже в текущей программе. График можно загрузить из табличного документа по кнопке Загрузить.
Если есть потребность хранить данные по полному графику договора, то есть возможность ввести еще графики по тому же договору. В дополнительных графиках флаг Используется должен быть снят.
4. Заполняем закладку Доп.счета/статьи учета договора кредитования.
На закладке Доп.счета/статьи учета нужно заполнить статьи ДДС и статью расходов для процентов.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — заполнение договора
Если проценты и комиссию по кредиту нужно платить на отдельные счета банка, то заполняете эти поля. Они будут подставляться в платежное поручение.
Важно! Создавайте статьи ДДС каждую из своего поля. Для статей ДДС важно указать верный вид хозяйственной операции, чтобы движения в будущем учитывались правильно. Если статью создавать непосредственно из ее поля, то система сама подставляет нужную хозяйственную операцию.
Кроме вида хозяйственной операции в статье ДДС нужно указать Вид движения денежных средств. Этот реквизит используется при формировании регламентированного отчета о движении денежных средств.
Смотрите ниже примеры заполнения статей ДДС для договора:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — статья ДДС Поступление займа
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья ДДС Выплата займа
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья ДДС Проценты по займу
Для учета расходов по процентам по кредиту нужно указать статью расходов.
Чтобы учитывать проценты в прочих расходах, в статье следует указать, что расход относится к прочей деятельности. Тогда будет возможность в регламентированном учете отнести эти расходы на счет 91.02.
Относить расходы в этом случае можно только на финансовый результат. В качестве аналитики расходов можно выбрать договора.
Пример настройки статьи расходов смотрите ниже:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья расходов
Настройка регламентированного учета по статье расходов:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — регламентированный учет по статье расходов
5. Ввод начальных остатков по договорам кредитования.
Основную работу мы с вами уже проделали. Переходим в меню НСИ и администрирование — Начальное заполнение- Ввод начальных остатков
Теперь в разделе Денежные средства появился новый пункт: Договоры кредитов и депозитов.
Создаем новый документ в этом разделе и заполняем.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — ввод начальных остатков
В шапке документа нужно указать в каких видах учета мы заполняем остатки. У меня указано, что и в управленческом (оперативном) и в регламентированном. Теоретически можно внести два отдельных документа, если остатки в
регламентированном и управленческом учете различаются.
В табличной части ссылаемся на созданный договор. В принципе договор можно создать из документа в списке договоров.
Обратите внимание, что в табличной части документа для тела кредита и процентов нужно указать разные Типы суммы.
Сумму остатка указываем самостоятельно. Она не подтягивается из договора и не сверяется с ним.
Теперь проводим документ. После отражения в учете получаем проводки:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — проводки по начальным остаткам
Счет 67 использован потому, что при вводе договора я указала Тип срочности = Долгосрочный. Для краткосрочных займов будет подставляться 66 счет. Таким образом, данные бухгалтерского учета сформированы.
В управленческом учете данные появятся:
- в разделе Казначейство — Отчеты по казначейству — в отчетах Учет кредитов и депозитов
- в Управленческом балансе в разделе баланса: Источники финансирования.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — отражение в управленческом балансе
Учитесь новому каждый день и меняйте жизнь к лучшему!
Если у вас возникли вопросы смело задавайте их :
online@praktikaucheta.ru
8-800-222-67-86 звонок по России бесплатный
+7(911)777 22 47
Источник
Отражение краткосрочных кредитов
Большинство организаций пользуются кредитными ресурсами, который необходимо правильно отображать в программе 1С:Бухгалтерия предприятия. Так как данные средства не учитываются как прибыль, а расходы на уплату данного кредита уменьшают сумму на оплату налога. Помимо этого необходимо корректно рассчитывать процент для перечисления в банк.
Для верного учета в программе, необходимо знать сумму, процент и срок погашения кредита.
Для регистрации кредитных средств используется документ “Поступление на расчетный счет”, в котором нужно указать обязательно поля:
- Тип операции — “Получение кредита в банке”
- Плательщик — наименование банка, в котором были взяты кредитные средства.
- Договор — договор можно создать за ренее или перейдя сразу с формы документа в список договоров и нажав на кнопку “Создать” сформировать новый договор.
- Счет расчет указать надо 66.01
После внесения всех реквизитов в документ, его следует провести.
После проведения документа проверим проводку используя кнопку “Показать проводки и другие движения документа”
Перейдя в пункт меню “Отчеты” и выбрав “Оборотно сальдовая ведомость по счету” сформируем отчет.
Теперь надо создать документ “Операция, введенная вручную”. Данный документ нужен для начисления процентных платежей.
Для верного расчета суммы процента нужно сумму основного долга умножить на процент и разделить на количество дней в году и умножить на количество дней в среднем в поточном месяце.
Сформировать оборотно — сальдовую ведомость по счету 66.02 видим, что сумма, которую мы указали отобразилась.
Следующим этапом является уплата процентов по кредиту. Для это воспользуемся документом “Списание с расчетного счета”. Данный документ можно формировать на основании платежного поручения так и загрузить с “Клиент — банка”.
Проводка документа
Проверим по Оборотно сальдовой ведомости счет 66.02.
Для того чтобы в программе отразить основной долг по кредиту воспользуемся также документом “Списание с расчетного счета”. Однако есть различия между погашением процента и списанием основной суммы долга.
- Тип операции — возврат кредита банку.
- Вид платежа — погашение долга.
- Счет — 66.01
- Статья расходов — погашение кредитов и займов.
Проводка документа
Займы в 1С:Бухгалтерия предприятия
В зависимости от того в какой роли выступает организация или предприниматель, займы делятся на два вида — займы выданные и займы полученные.
Организация может выдавать займы следующим лицам: другим организациям или предпринимателю, сотруднику организации, учредителю организации, постороннему физическому лицу.
Договор займа с организацией или физическим лицом
Для правильной формировании аналитики в программе нужно создавать договор, к примеру для контрагента, которому будут выдавать займ. Для это нужно воспользоваться пунктом меню “Справочники” — “Контрагенты”. После чего нужно зайти в карточку контрагента или создать нового и перейти по гиперссылке “Договоры“ и создать договор. Указать “Вид договора” — Прочие. Также вести наименование, для дальнейшей работы и не путаться, для чего был заведен данный договор.
Договор займа для сотрудника организации
Однако, если займ выдается сотруднику организации, то в программе создавать договор не надо, так как для этого используется счет 73.01. Также в зависимости от настройки программы учет в разбивке по договорам займа субсчете не ведется.
Начисление займа в программе
При начислении займа в программе можно использовать как банковские выписки так и расходный кассовый ордер (РКО).
Чтобы перчислить займ на расчетный счет организации или физическому лицу, сформируем документ “Списание с расчетного счета”, в котором указываем следующие реквизиты:
- Вид операции — Выдача займа контрагенту
- Договор — выбираем договор, который создавали для аналитики.
- счет расчетов — устанавливаем 58.03
- Статья расходов — Предоставление займов другим лицам.
Создадим списание с расчетного счета для сотрудника организации.
Начисление беспроцентного займа, предоставленного организации или стороннему физическому лицу
Для начисления данного займа используем 76.09, если перечисления будут проводиться физическому лицу, тогда счет используем 76.10.
Если начисление займа будет формироваться из кассы, то пользователю нужно будет создать документ “Расходной кассовый оредр” (РКО) ( пункт меню “Банк и касса”).
Проводка документа
После формирования документов по выдаче, надо отразит в программе начисление процентов по займу. Для этого используем документ “Операции, введенные вручную” с типом “Операция”.
Для отражения процентов от организации используются счета по дебету 76.09 кредит — 91.01. От сотрудника организации проценты будут начисляться по следующим счетам: кредит — 72.01, Дебит — 91.01.
Возврат займа
Для отражение в программе возврата займа воспользуемся документом “Поступление на расчетный счет” , если процент займа будет поступать на расчетный счет организации, которая выдавала займ. Документ “Приходной кассовый орер” (ПКО) — если деньги поступают в кассу организации.
Поступление на расчетный счет
Поступление от контрагента.
Поступление от сотрудника организации.
Приходной кассовый ордер (ПКО)
Возврат от контрагента.
Источник
Отчет по взаиморасчетам по всем счетам бух.учета
Промо
Бухгалтерские Анализ учета Управленческие Дебиторская и кредиторская задолженность Займы, кредит, лизинг Дебиторская и кредиторская задолженность Займы, кредит, лизинг v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия БУ УУ Абонемент ($m)
Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета по взаиморасчетам для контрагентов
В отчете можно одновременно получить ОСВ (оборотно-сальдовую ведомость) сразу по всем счетам БУ, которые используются для взаиморасчетов
В отчете можно отобрать произвольный перечень субсчетов с разных счетов : 60, 62, 66, 67, 76, 58 и т.д.
А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах в разрезе контрагентов и договоров
1 стартмани
22.06.2015
39358
115
Designer1C
13
Учет компьютеров и оргтехники на предприятии
Учет ТМЦ Управленческий учет (прочее) v8 Россия УУ Абонемент ($m)
Бухгалтерский учет ТМЦ, инвентаря и основных средств это, конечно, очень хорошо. Но когда приходит время инвентаризации и данные бухгалтерского учета начинают не соответствовать фактическому наличию компьютера и оргтехники на рабочем месте сотрудника, то:
— Бухгалтерия начинает «говорить» в свое оправдание, что ИТ- специалисты установили/ переместили/ изъяли оборудование с рабочего места МОЛа, не уведомив об этом бухгалтерию;
— А ИТ- специалист начинает понимать поговорку, что без «бумажки» он букашка, а с «бумажкой» человек;
Данная простейшая конфигурация призвана наладить учет у ИТ -специалистов, с передачей документов об изменении состава оборудования на рабочем месте МОЛа в бухгалтерию.
1 стартмани
14.10.2016
21865
82
Anson
8
Подсистема учёта дополнительных документов со внешним хранилищем присоединённых файлов
Документооборот и делопроизводство Управленческий учет (прочее) v8 1cv8.cf УУ Абонемент ($m)
Подсистема предназначена для учета в информационной базе дополнительных документов, и хранения их отсканированных копий (и других файлов) во внешнем файловом хранилище. Все операции копирования файлов в файловое хранилище и генерации имен (путей сохранения) производятся автоматически (по одному из шаблонов) сервером приложения «1С Предприятия 8» под именем пользователя, под которым запущена служба. При такой схеме работы всем пользователям домена (или рабочей группы) можно отключить право «Просмотра» файловой структуру хранилища, а все операции над файлами производить исключительно средствами приложения «1С Предприятия 8».
1 стартмани
22.08.2016
12876
8
Glebis
2
Конфигурация учета ИТС
Управленческий учет (прочее) v8 v8::УФ Россия Абонемент ($m)
Бесплатная конфигурация: «Учет 1С:ИТС» на управляемых формах 8.3.
Удобная конфигурация для оформления подписки ИТС прямо из платформы, реализована возможность сохранения заявки ИТС на диск в удобное для вас место и отправка заявки из программы. Нет необходимости хранить файлы Excel со множеством заявок в различных папках на компьютере, при оформлении подписки копировать все данные из формы в новую форму, теряя свое драгоценное время и нервы, все находится прямо в конфигурации. Формирование, сохранение заявки, анализ подписок и многое, многое другое и полезное в одной базе! Упрости свою жизнь в работе с подписками 1С:ИТС!
1 стартмани
27.07.2016
18204
65
nagaitseff
18
Технопарк — Учет компьютерной техники
Учет ТМЦ Управленческий учет (прочее) v8 УУ Абонемент ($m)
Конфигурация “Технопарк” предназначена для ведения учета различного оборудования — компьютерной техники, запчастей, расходных материалов, и т.д., управления обращениями и ремонтами (ITIL), анализа сетевой инфраструктуры организации — пинг, сканирование портов , опрос SNMP устройств, сканирование конфигурации ПК а также для накопления и использования базы решений возникающих проблем.
1 стартмани
20.05.2016
19658
122
tav_74
18
Притча о желтой коробке и «большой красной кнопке». Статья №1: Организация справочника «Статьи движения денежных средств».
Управленческий учет (прочее) Учетная политика Учетная политика v8 УПП1 УУ Абонемент ($m)
Выполнение проекта автоматизации на любом предприятии неизбежно меняет почти все управленческие процессы, в том числе, разумеется, и процесс, который называется «управленческий учет». После появления первых релизов типовых конфигураций на платформе «1С: Предприятие 8» в них стали явно заметны объекты, предназначенные для организации управленческого учета. Вместе с ними появились и дискуссии о том, что такое управленческий учет в условиях функционирования на предприятии автоматизированной системы и как именно нужно этот самый учет автоматизировать.
Что такое управленческий учет до автоматизации? Он выглядит, как несколько таблиц, к которым «прилагаются» специалисты, в функции которых входит собирание данных из разных источников (информационные базы систем бухгалтерского учета, ручные записи, другие таблицы), интерпретация этих данных c точки зрения целей управленческого учета, сведение их в таблицы и предоставление руководству для принятия решений. Я пишу об этом так подробно чтобы продемонстрировать следующий тезис – как правило, методология управленческого учета не существует в форме написанных документов, а существует в форме знаний и навыков конкретных людей. Проще говоря, есть данные в первичном состоянии, есть уже обработанные и сведенные в таблицу (конечный результат), и есть человек, который знает, как из первого сделать второе. Человек есть, а правил нет. Во всяком случае, их нет в виде достаточном для автоматизации. Это стартовая точка, с которой, обычно приходится начинать консультантам по автоматизации управленческого учета.
Эта серия статей — попытка осмысления коллективного практического опыта специалистов ООО «ПРОКОМ» полученного в ходе проектов автоматизации.
1 стартмани
30.06.2015
30623
19
cso_procom
9
CRM «Управление контактами»
Управление взаимоотношениями с клиентами (СRM) Управленческий учет (прочее) v8 Абонемент ($m)
Иногда в компании приходит момент, когда информации о клиентах становится много, и сложность её запоминания заставляет искать средства для хранения списка клиентов (контактов). Для этого как нельзя лучше подходит 1С. Я понимаю, что многие из пользователей уже сталкивались с большими конфигурациями для учета клиентских данных, но для меня они не подходили из-за своих размеров. При обучении клиентов у меня просто сложилось впечатление, что пора сделать свою, пусть и небольшую, но конфигурацию для управления контактами клиентов. И именно это я и решил сделать.
Обновление: 2.0!
2 стартмани
11.05.2015
14322
14
yarsort
5
Ввод начальных остатков УПП 1.3
Бухгалтерский учет v8 УПП1 БУ НУ УУ Абонемент ($m)
Пришло время переходить на новую конфигурацию 1С 8.2 Управление производственным предприятием (УПП) редакции 1.3 и возник вопрос «Как ввести начальные остатки?»
Поискав в интернете и на дисках ИТС, книгу или руководство по правильному вводу остатков в конфигурацию УПП, пришел к выводу что универсальной «волшебной кнопки» Заполнить остатки, как например в конфигурации 1С Бухгалтерия нету, поэтому было написано краткое руководство или инструкция Help для ввода начальных остатков в конфигурацию по плану счетов бухгалтерского учета и вот что получилось…..
1 стартмани
17.10.2014
52977
400
pirat123457
24
Учет времени на проектах
Учет рабочего времени Управленческий учет (прочее) v8 УУ Абонемент ($m)
Данная конфигурация позволяет вести учет времени на проектах, своевременно информировать о текущем статусе задач в разрезе заказчик, исполнитель и затраченное время. Конфигурация позволяет работать по сети с разными пользователями, каждый пользователь в зависимости от прав видит только разрешенные ему. Так же есть возможность передавать задачи другому исполнителю, и автоматически информировать по эл.почте о поступлении новых задач, и изменении статуса существующих.
1 стартмани
14.08.2014
10521
9
sergei198821
11
Источник
