Российской экономике и валютному рынку в четвертом квартале предстоит пережить очередной пик погашений внешнего долга.
Впервые за несколько последних лет график для российских компаний предусматривает заметное повышение выплат.
В сумме за октябрь-декабрь у корпоративного сектора наступает срок погашения по займам на 23,3 млрд долларов. При этом чистые выплаты могут составить 21,6 млрд долларов, что на 31% больше четвертого квартала 2020 года, объявил ЦБ РФ. В октябре корпорациям нужно погасить 3,7 млрд долларов долга, а банкам — почти 2 млрд; в ноябре — 3,4 млрд и 0,5 млрд соответственно.
При этом доля внутригруппового долга — то есть займов, которые компании берут у своих же дочек и по которым, соответственно, имеют возможность отложить сроки, — будет минимальной: 2% в ноябре и 0% в октябре.
В декабре выплаты традиционно станут максимальными за год: 14,1 млрд долларов, из которых 13,5 млрд — корпоративный долг. Впрочем, 60% этой суммы приходится на внутригрупповой долг. «Как показывает исторический опыт, значительная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется», — отмечает ЦБ.
Для крупнейших российских компаний (топ-40 заемщиков) самым тяжелым месяцем станет октябрь: чистый выплаты по внешнему долгу должны составить 2,682 млрд долларов. В ноябре эта сумма снизится до 2,287 млрд, а в декабре — до 1,095 млрд.
Январь-2021 принесет новый пик платежей для корпораций из топ-40 — 4,497 млрд долларов в сумме, из которых 2,498 млрд составят чистые выплаты, что более чем втрое выше показателей того же месяца 2020 года, следует из расчетов ЦБ. Погашение долга перед западными кредиторами сулит экономике дополнительный отток валюты в условиях, когда поступления от продажи углеводородов за рубеж держатся на минимуме за последние 16 лет.
По данным центробанка, за июль-сентябрь нефтяной экспорт принес в страну 15,3 млрд долларов (-51% год к году), а газовый — 4,6 млрд (-43%).
Провал валютной выручки удалось частично компенсировать ударным вывозом золота и зерна. Тем не менее, общие экспортные доходы экономики просели на 26%, до 76,9 млрд долларов. Профицит торгового баланса сжался вдвое, а платежного — почти до нуля.
Отток капитала при этом ускорился в 1,7 раза (до 35,5 млрд долларов), что стало ключевым фактором падения рубля, отмечают аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
По-видимому, этот возросший вывоз валюты корпорациями в условиях девальвациии стал причиной введение директивы по сокращению размера чистых валютных активов для крупнейших госэкспортеров, полагает он. В начале сентября правительство потребовало, чтобы «Газпром», «Роснефть» и «Алроса» избавились от излишков валюты, чтобы поддержать рубль.
Аналогичные меры вводились в 2014-15 гг, но на этот раз их эффективность будет ниже, считает Порывай: такого избытка валюты и такого большого операционного потока у компаний уже нет.
С начала года внешний долг России сократился на 30 млрд долларов, что, впрочем, стало результатом девальвации, а не реального погашения: около 50% займов номинированы в рублях, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Этот долг обесценился в пересчете на твердую валюту после скачка доллара на 25%.
Продолжают гасить внешний долг крупнейшие госбанки, которые с 2014 года находятся под санкциями ЕС и США. Для корпоративного сектора рынки капитала снова приоткрылись, и в последний год он смог рефинансировать 100% займов и даже привлечь новые, указывает ведущий научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Сергей Пухов.
«В условиях глобального кризиса доступность внешних займов для российских компаний и банков в значительной степени будет зависеть от способности российской экономики быстро восстановиться после снятия всех ограничений», — добавляет он.
Источник
Государственный долг
Государственный внешний долг Российской Федерации
Навигатор
Документ
от 01.10.2020
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 октября 2020 года
Дата публикации:
26.10.2020
Документ
от 01.07.2020
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 июля 2020 года
Дата публикации:
05.08.2020
Документ
от 01.04.2020
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2020 года
Дата публикации:
27.04.2020
Документ
от 24.01.2020
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 января 2020 года
Дата публикации:
24.01.2020
Документ
от 22.10.2019
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 октября 2019 года
Дата публикации:
22.10.2019
Документ
от 01.07.2019
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 июля 2019 года
Дата публикации:
25.07.2019
Документ
от 01.04.2019
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2019 года
Дата публикации:
24.04.2019
Документ
от 01.01.2019
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 января 2019 года
Дата публикации:
31.01.2019
Документ
от 01.10.2018
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 октября 2018 года
Дата публикации:
23.10.2018
Документ
от 01.07.2018
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 июля 2018 года
Дата публикации:
19.07.2018
Документ
от 03.05.2018
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2018 года
Дата публикации:
03.05.2018
Документ
от 06.03.2018
График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 января 2018 года
Дата публикации:
06.03.2018
Документ
от 02.12.2005
Предстоящие платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга
Дата публикации:
02.12.2005
Внешний долг
Госдолг
Документ
от 09.09.2005
Предстоящие платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга
Дата публикации:
09.09.2005
Внешний долг
Госдолг
Документ
от 09.08.2005
Предстоящие платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга
Дата публикации:
09.08.2005
Внешний долг
Госдолг
Посмотреть еще
Источник
Знаменитый спекулянт Джордж Сорос предрёк России банкротство в 2017 году. По мнению мистера Сороса мы не сможем выплатить в 2017 году внешние займы — и, насколько я понимаю логику американского игрока — вынуждены будем объявить дефолт.
Цитирующий мистера Сороса РБК пишет, что в январе-сентябре 2017 года России предстоит выплатить по внешним долгам около 60 млрд долларов. Это внушительная сумма — состояние самого Джорджа Сороса оценивается менее чем в 25 млрд:
https://www.rbc.ru/politics/11/02/2016/56bc51039a79474b8f8b4a3f?from=main
Вероятно, деловому СМИ уровня РБК стоило бы поместить прогноз господина Сороса в колонку «юмор»: вполне очевидно, что после того как мистеру Соросу дали в России по щупальцам, он относится к нам несколько пристрастно. Однако раз уж аналитики РБК не стали комментировать забавный прогноз главного спекулянта планеты, я выполню эту работу за них.
Начнём с того, что Россия чувствует себя вполне устойчиво в финансовом плане — несмотря на рекордно низкие цены на нефть наши международные резервы растут вот уже шестую неделю подряд:
https://www.vestifinance.ru/articles/67383
Продолжим указанием на то обстоятельство, что международные резервы России сейчас составляют около 370 млрд долларов, а тот долг, который мы, по мнению господина Сороса, не сможем выплатить в 2017 году, составляет всего лишь 60 млрд, одну шестую от наших резервов.
(Отмечу мимоходом, что сам ЦБ даёт немного другие цифры, согласно данным ЦБ за первые 9 месяцев 2017 года нам предстоит погасить не 60, а всего лишь 48 млрд долларов. Однако у нас там есть небольшие долги с неопределённой датой выплат — возможно, РБК приплюсовал их сюда. Так как РБК обычно не ставит ссылки на источники, нам с вами придётся списать это расхождение на неизбежную погрешность вычислений и игнорировать его как маловажное в данной ситуации).
Теперь посмотрим на 2015 год: самый неприятный с точки зрения выплаты внешнего долга, год, на который пришёлся пик негативных последствий от западных финансовых санкций.
На начало года у нас было 385 млрд долларов резервов и 600 млрд общего долга. На конец года у нас было 370 млрд долларов резервов и… 515 млрд общего долга:
https://ruxpert.ru/Внешний_долг_России
Проще говоря, Россия снизила внешний долг на 85 млрд долларов, а её резервы уменьшились при этом всего лишь на 15 млрд. Если дальше мы будем действовать в том же духе, то на выплату 60 млрд долга в 2017 году у нас уйдёт примерно 10 млрд долларов. Как вы понимаете, это совершенно незначительная для нашего ЦБ сумма.
Почему так происходит? Почему мы тратим на выплату долгов так мало денег?
По двум причинам. Во-первых, кроме расходов у нашего ЦБ есть и доходы: в виде процентов по выданным кредитам, например.
Во-вторых, внешний долг России складывается из долгов государства, долгов госкомпаний и долгов частных компаний. Госкомпании и частные компании сейчас по большей части вполне способны платить по долгам самостоятельно, им нужна только небольшая помощь со стороны ЦБ.
Зайдём с другой стороны. Может быть, нам предстоят какие-то чудовищные выплаты в 2016 году, которые полностью опустошат резервы Центробанка?
Отнюдь нет. В 2016 году России предстоит выплатить 81 млрд долларов. За первые три квартала 2017 года — ещё 48 млрд. Итого — 129 млрд долларов:
https://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
Решите теперь, пожалуйста, задачку. У вас в кубышке лежит 370 млрд долларов. Кубышка постоянно пополняется новыми поступлениями. Вам предстоит выплатить до 01 октября 2017 года около 129 млрд долларов по внешнему долгу — при этом большую часть из этих 129 млрд за вас заплатят другие организации.
Вопрос. Хватит ли у вас денег на выплаты?
Обновление. Как выяснилось, опытный спекулянт Джордж Сорос даже и не думал говорить о банкротстве России – РБК просто ошиблось в переводе его слов. Как выяснилось, Джордж Сорос выразился в ключе «уровень жизни в России снизился, и русские могут даже в перспективе устроить бунт – однако, увы (с точки зрения Сороса), положение Евросоюза ещё хуже». Вы можете убедиться в этом лично, прочтя фрагмент интервью Сороса на английском языке:
https://www.valuewalk.com/2016/01/george-soros-china-crashing/3/
Источник
Коллеги у кого есть инфа по графику выплат внешнего долга по месяцам на 2018 и 2019 и 2020 года поделитесь ссылкой, так же интересует вопрос каким образом у нас проценты по кредиту завязаны на ставку ФРС? (не могу найти где читал, но было написано что повышение ставки ФРС приведет к 5-6 млрд. $ дополнительных выплат т.к. проценты поднимут сумму выплат по внешним заимствованиям…
ну и плюсаните кому данная тема интересна, тема большая но инфы не много в открытом доступе, а так быть может попадет на главную и глядишь кто поделиться ссылками и источниками…
Сокращение совокупного внешнего долга России является одним из важнейших показателей, позволяющим в том числе судить о макроэкономической стабильности в стране.
Если на 1 января 2014г. он составлял 728,864 млрд. долларов, то к 01.01.2015 снизился до 599,901 млрд. долларов, а к 01.01.2016 – до 518,418 млрд. долларов.
Как следствие – уменьшаются и объемы погашения внешней задолженности РФ.
По данным ЦБ (от 19.10.2016), в т.г. они могут достичь 95.458 млрд. долларов.
Выплаты по внешнему долгу России – 2017. График по месяцам
В 1 квартале на указанные цели может быть направлено 28,833 млрд. долларов, в том числе 24,666 млрд. – возврат «тела» долга, 4.167 млрд. – процентов.
в январе – 4,331 млрд. долларов (3.245 – основной долг, 1.086 – проценты); в феврале – 8,886 млрд. долларов (7.364 – основной долг, 1.522 – проценты); в марте – 15,616 млрд. долларов (14.057 – основной долг, 1.559 – проценты).
Выплата внешнего долга РФ во 2 квартале 2017г., предположительно, составит 28,241 миллиардов долларов, из них 24,091 млрд. – основная сумма, 4.15 млрд. – проценты.
График по месяцам:
в апреле – 10,585 млрд. долларов (8.930 – основной долг, 1.655 – проценты); в мае – 7,422 млрд. долларов (6.364 – основной долг, 1.058 – проценты); в июне – 10.234 млрд. долларов (8.797 – основной долг, 1.437 – проценты).
В течение 3 квартала 2017г. внешние выплаты оцениваются в 14,432 миллиардов долларов, в том числе 10,93 млрд. – основная сумма, 3.502 млрд. – проценты.
В 4 квартале 2017г. предстоит заплатить 23,952 млрд. долларов, из них 20,361 млрд. – основная сумма, 3.591 млрд. – проценты.
Таким образом, наибольшие выплаты по внешнему долгу России в 1 полугодии 2017г. ожидаются в марте.
Следует отметить, что указанные цифры корректируются в течение финансового года.
Например, возможна реструктуризация части внешней задолженности, либо перенос выплат с одного месяца на другой.
Но в целом совокупный объем погашения внешних долгов РФ в 2017г. будет меньше, чем в 2015 и в 2016 годах.
выплаты по 2016 году
Внешняя задолженность России, ее объемы и сроки погашения в последнее время приковывают все большее внимание не только профессионалов, но и простых обывателей, пытающихся сохранить сбережения и уберечь их от обесценивания.
Причиной этому – продолжающееся рекордное ослабление национальной валюты, официальный курс которой уже превысил 78 рублей за доллар США и 85 рублей – за евро.
А внешние выплаты государства, компаний и банков (наряду с упавшими нефтяными котировками) при определенных условиях способны оказать на нее дополнительное давление.
Насколько масштабные выплаты Россией совокупного внешнего долга предстоят в 2016 году?
По сведениям ЦБ, в т.г. они могут превысить 100 млрд. долларов. При этом не исключено, что часть внешней задолженности может быть реструктурирована и погашать ее придется в более поздние сроки.
Выплаты по совокупному внешнему долгу России в 1 квартале 2016г. (данные от 26.01.2016) оцениваются в 26,049 млрд. долларов, в том числе 21,204 млрд. – возврат основной суммы («тело» долга), 4.845 млрд. – проценты.
График по месяцам:
в январе – 5,345 млрд. долларов (4.060 – основная сумма, 1.285 – проценты); в феврале – 8,228 млрд. долларов (6.525 – основная сумма, 1.703 – проценты); в марте – 12,476 млрд. долларов (10.619 – основная сумма, 1.857 – проценты).
Выплаты внешнего долга России во 2 квартале 2016г. (данные от 19.07.2016) – предположительно 33,109 миллиардов долларов, из них 28,012 млрд. – основной долг, 5.097 млрд. – проценты.
График по месяцам:
в апреле – 12,072 млрд. долларов (10.224 – основная сумма, 1.848 – проценты); в мае – 7,918 млрд. долларов (6.615 – основная сумма, 1.303 – проценты); в июне – 13.119 млрд. долларов (11.173 – основная сумма, 1.946 – проценты).
В 3 квартале 2016г. РФ предстоят внешние выплаты в размере 24,616 миллиардов долларов, в том числе 20,599 млрд. – основной долг, 4.017 млрд. – проценты.
График по месяцам:
в июле – 7,556 млрд. долларов (6.436 – основная сумма, 1.120 – проценты); в августе – 4,899 млрд. долларов (3.462 – основная сумма, 1.437 – проценты); в сентябре – 12.161 млрд. долларов (10.701 – основная сумма, 1.460 – проценты).
В течение 4 квартала 2016г. ожидаются выплаты по внешнему долгу в размере 31,520 миллиардов долларов, из них 27,308 млрд. – основной долг, 4.212 млрд. – проценты.
График по месяцам:
в октябре – 6,098 млрд. долларов (4.373 – основная сумма, 1.725 – проценты); в ноябре – 8,409 млрд. долларов (7.248 – основная сумма, 1.161 – проценты); в декабре – 17.013 млрд. долларов (15.687 – основная сумма, 1.326 – проценты).
Таким образом, максимальные выплаты по внешнему долгу России в 2016г., вероятно, будут осуществлены в июне и декабре.
Важно отметить, что совокупный объем погашения внешней задолженности РФ в т.г. должен быть значительно меньше, чем в 2015 году – тогда он достиг 140 млрд. долларов.
Выплаты по 2015 году
Начало 2015 года прошло под знаком снижения ведущими международными агентствами суверенных кредитных рейтингов России.
В том числе Standard & Poor’s первым из «большой тройки» понизило кредитный рейтинг государства до спекулятивного («мусорного») уровня.
При этом РФ платила и продолжает исправно платить по внешним обязательствам.
Какой будет выплата совокупного внешнего долга России в 2015 году? (график выплат на 2016 год – здесь).
По данным Центробанка, в течение 2015г. объем платежей по долгам, номинированным в иностранной и национальной валюте, может достичь 142,487 миллиардов долларов.
В 1 квартале 2015г. общая сумма выплат России по внешним долгам оценивается в 42,722 миллиардов долларов, из них 36.640 млрд. – возврат основного долга, 6.082 млрд. – проценты по нему.
График погашения по месяцам:
в январе – 9,733 млрд. долларов (8.175 – основной долг, 1.558 – проценты); в феврале – 18,815 млрд. долларов (16.775 – основной долг, 2.040 – проценты); в марте – 14,174 млрд. долларов (11.690 – основной долг, 2.484 – проценты).
Во 2 квартале 2015г. выплаты по внешним долгам должны составить 22,6 миллиардов долларов, из них 16,977 млрд. – возврат основного долга, 5.623 млрд. – проценты по долгу.
График погашения по месяцам:
в апреле – 6,74 млрд. долларов (4.762 – основной долг, 1.978 – проценты); в мае – 5,122 млрд. долларов (3.564 – основной долг, 1.558 – проценты); в июне – 10.738 млрд. долларов (8.651 – основной долг, 2.087 – проценты).
В 3 квартале 2015г. РФ предстоит погасить внешний долг в размере 34,755 миллиардов долларов, из них 29,324 млрд. – возврат основного долга, 5.431 млрд. – проценты по нему.
График погашения по месяцам:
в июле – 7,847 млрд. долларов (6.400 – основной долг, 1.447 – проценты); в августе – 9,949 млрд. долларов (8.172 – основной долг, 1.777 – проценты); в сентябре – 16,959 млрд. долларов (14.752 – основной долг, 2.207– проценты).
В 4 квартале 2015г. ожидаются внешние выплаты объемом до 42,410 миллиардов долларов, из них 36,809 млрд. – возврат основного долга, 5.601 млрд. – проценты по нему.
График погашения по месяцам:
в октябре – 8,848 млрд. долларов (6.990 – основной долг, 1.858 – проценты); в ноябре – 8,957 млрд. долларов (7.551 – основной долг, 1.406 – проценты); в декабре – 24,605 млрд. долларов (22,268 – основной долг, 2.337– проценты).
Таким образом, пики выплат России по внешним долгам будут приходиться на февраль-март, июнь, сентябрь и декабрь 2015 года.
Следует отметить, что объем погашения внешней задолженности в 1 квартале т.г. должен быть на 36.2% меньше максимальных уровней 4 квартала 2014г. (67 млрд. долларов), а во 2 квартале 2015г. – на 47.1% ниже, чем в первом квартале т.г.
Однако в 3 и 4 квартале 2015г. размеры выплат по внешним долгам снова возрастут.
Остается добавить, что на 1 января 2015г. совокупный внешний долг России составлял 599,497 млрд. долларов, сократившись за прошедший год на 129,367 млрд. долларов (17,7%).
полностью здесь https://global-finances.ru/vyiplatyi-po-vneshnemu-dolgu-rossii-2017/
Источник