В этом уроке научимся использовать договоры кредитов и депозитов, для этого разберем две распространенные ситуации.
Выдача займа сотруднику
Условия задачи
Сотруднику выдается беспроцентный займ 300 т.р. на полгода.
Для начала покажу, где в программе включается возможность использования договоров кредитов и депозитов:
В разделе Казначейство нам нужно создать договор кредитов и депозитов:
Но перед этим создадим карточку сотрудника, которому будем выдавать займ (в справочнике Партнеры):
Правильно указываем тип отношений — Прочие отношения:
На первой вкладке указываются стороны договоры и его основные параметры:
По характеру договор может отражать:
- займ выданный,
- депозит,
- кредит или займ полученный.
Займы могут быть внутренние или внешние (когда займ предоставляется нашей организации):
Дальше указываются настройки выдачи и оплаты займа, укажем вариант графика оплаты:
Выбираем, когда именно и в каких пропорциях мы будем выдавать денежные средства сотруднику:
Заполняется график погашения займа сотрудником:
После записи варианта график заполняется подвал договора:
На странице Учетная информация заполняются статьи движения денежных средств для приходных и расходных денежных операций (причем обязательно отдельные для основного долга, процентов и комиссии). Т.к. по условиям задачи проценты и комиссия не начисляются, то:
- статьи ДДС для этих операций можно не указывать,
- не возникает никакого дохода предприятия, поэтому статью дохода тоже оставляем пустой.
Для отражения факта выплаты займа сотруднику создаем исходящую платежку на основании договора:
Документ заполняется автоматически, останется только указать отметку проведения банком, а также выбрать номер и дату проведения по банку:
Расшифровка платежа также заполнена корректно:
Для регистрации поступления денежных средств от сотрудника в счет погашения займа нужно на основании договора создать входящую платежку:
На этот раз статья ДДС уже другая:
Входящую платежку нужно создавать той датой, которая указана в графике оплаты, иначе сумма не подтянется в документ.
Получение кредита в банке
Условия задачи
Предприятие берет кредит в банке на сумму 1200000 рублей сроком 1 год под 10% годовых, дополнительно банком взимается комиссия за обслуживание кредита в размере 2%.
Снова создаем договор кредита и депозита, на этот раз меняя характер и тип договора:
Указываем процентную ставку и комиссию, а также вводим вариант графика оплаты:
На первом листе указываем дату и сумму транша:
А вот график оплат заполним из такого файла Excel:
Копируем содержимое файла на форму и жмем Загрузить:
График заполнился корректно:
Т.к. нужно выплачивать проценты и комиссию, то на закладке начисления заполним будущие расходы (точнее необходимость их отражения):
После записи графика договор выглядит так:
Обязательно заполним статьи ДДС и статьи расходов:
Теперь отразим начисление расходов по кредиту:
Создаем новый документ:
Указываем период и нажимаем Заполнить:
Сделаем отбор по кредитору:
Табличная часть документа заполнилась всеми расходами за период (отдельно комиссия и проценты), единственный минус — пустое подразделение. Оно бы тоже заполнилось, если я выбрал его в карточке договора:
Дозаполняем документ, проводим и закрываем.
Проверить корректность отражения расходов можно с помощью отчета Доходы и расходы предприятия:
Для отражения поступления кредитных средств оформим входящий платеж на основании договора:
Для отражения факта выплаты по кредиту оформляется списание безналичных денежных средств (на дату, указанную в графике оплаты):
В одной платежке и сумма основного долга, и проценты, и комиссия (каждый тип платежа имеет свою статью ДДС):
Проводим и закрываем документ.
Из карточки договора можно распечатать такие отчеты:
Эти же отчеты и пара дополнительных доступны в разделе Отчеты по казначейству:
Комментарии (1)
Источник
Все операции в данной статье будут проводиться на конфигурации Управление торговлей 11.1 (версия 11.1.4.14), далее по тексту УТ11.
Хотя в названии присутствует слово «торговля», данная конфигурация уже давно вышла за рамки отражения лишь торговых операций. УТ11 позволяет вести не только торговые операции, а также и управленческий учет в целом по компании. Многие компании относятся к своим сотрудникам достаточно лояльно и могут выдать сотруднику займ, ну или кредит Так же уже никого не удивишь продажами товара своим партнерам в кредит.
Сегодня мы попытаемся разобраться, как учитываются выданные кредиты/займы/лизинги в Управлении торговлей 11.1.
Итак, поехали…
Отразим операции выдачи беспроцентного займа в размере 300 000 рублей на 11 месяцев сотруднику компании Коршунову Алексею Владимировичу
Первое, что необходимо проверить, это настройку возможности отражения учета по кредитным и депозитным договорам. Проходим в панели разделов «Администрирование», в панели навигации выбираем пункт «Организации и денежные средства» и проверяем, чтобы стояла галка «Договоры кредитов и депозитов»
Обращаемся к команде Договоры кредитов и депозитов (панель разделов Финансы->Панель навигации Учет кредитов и депозитов) и создаем новый договор займа
Нам нужно будет настроить статьи движения денежных средств
1. Создадим статью Выплата по выданным займам. Наименование Выплата по выданным займам — хозяйственная операция Выплата по выданным займам. Корр. счет — 58.03.
2. Создадим статью Погашения основного долга. Реквизит Основной долг — Поступление ДС по выданным займам — хозяйственная операция Поступление ДС по выданным займам. Корр. Счет 58.03.
3. Заполним проценты по займу, хотя процентов в данном случае и нет, но реквизит Проценты является обязательным. Проценты по выданным кредитам — хозяйственная операция Поступление ДС по выданным займам. Корр. Счет 58.03.
Также необходимо создать статью доходов. Данный вид дохода будет учитываться как Прочие доходы и, хотя мы в данном случае не будем получать доход с выданного займа, этот реквизит является обязательным для заполнения и пригодится нам в дальнейшем. Название статьи Проценты по займам (Распределение на направление деятельности). В реквизите Способ распределения укажем Пропорционально доходам, без каких либо ограничений). В качестве Аналитики доходов обязательно необходимо указать Договоры кредитов (Депозитов)
Запишем договор, после чего на вкладке Условия договора, необходимо определить график Траншей и Оплат
1 .Укажем наименование Основной график по договору займа Коршунову А. В. № 100 от 01.01.2014
2. Введем данные о том, как передаются деньги 01.01.2014, будет выдана вся сумма — 300 000рублей
3. Укажем оплаты (график платежей нашего сотрудника).
После записи Графика платежей и договора, нам нужно выдать денежные средства сотруднику, что мы и сделаем. Создадим на основании договора документ Расходный кассовый ордер
Далее, представим, что некоторая часть займа была возвращена (например 01.02.2014 и 01.03.2014 был возврат нашего сотрудника).
Создадим на основании договора два приходных кассовых ордера от 01.02.2014 и 01.03.2014 соответственно на сумму 25.000 рублей
Обратимся к отчету Реестр договоров по кредитам и депозитам (горизонтальный), где мы можем посмотреть общую информации по договору займа, основному долгу и его остатку.
В отчете План-фактный анализ, который можно открыть непосредственно с самого договора, мы можем увидеть более детальную информацию по платежам нашего сотрудника.
Источник
Кредит – это ссуда, предоставленная кредитором (в данном случае банком) заемщику под определенные проценты за пользование деньгами. Кредиты выдаются физическим и юридическим лицам.
Рассмотрим пример:
Компания занимается оптовой торговлей. В целях, связанных с основной деятельностью компании, в банке был взят кредит в рублях на 3 месяца. Размер кредита составил 90000 рублей под 5 % годовых. Начисления процентов происходить ежемесячно. Поступления денежных средств от банка на расчетные счета компании осуществляется в два платежа (каждый платеж составляет 50% кредита).
Обращаем внимание! Программа не считает суммы процентов от полученного кредита автоматически, поэтому вводится вручную.
Шаг 1
Для возможности в программе вести учет договоров по кредитам и депозитам следует установить следующую настройку.
В разделе «НСИ и Администрирование» в подразделе «Настройка НСИ и разделов» открываем настройки «Казначейство» и устанавливаем флажок «договоры кредитов и депозитов».
Шаг 2
Создаем условия договора кредита. Для этого в разделе “Казначейство” в подразделе «Учет кредитов и депозитов» выбираем «договоры кредитов и депозитов» и создаем новые условия. На вкладке «основное» заполняем данные по организации и контрагенту, участвующим в операции кредита.
Рисунок 1.
Далее переходим на вкладку «Расчёты». В ней заполняем «порядок расчётов», «параметры договора», «сроки и суммы».
Рисунок 2.
Далее на вкладке «Доп. счетаСтатья учета» заполняем аналитику: дополнительные банковские счета контрагентов, если они есть, статьи движения денежных средств и статьи расходов. Нажимаем кнопку «записать».
Теперь нам следует создать график оплат и траншей по данному договору. Для этого нажимаем на ссылку “ввести график”. Указываем наименование графика и заполняем табличную часть.
1) Вкладка транши. В нашем примере сказано, что деньги от банка нам приходят в два платежа, поэтому заполняем вкладку следующим образом:
Рисунок 3.
2) Вкладка оплаты. Заполняем даты и суммы погашения кредита. В нашем случае — 3 месяца. Также, помимо основного долга, заполняем суммы процентов.
Рисунок 4.
3) На вкладке начисления также указываем сумму начисленных процентов.
Рисунок 5.
Шаг 3
Вводим два документа «Поступление на расчётный счет: с видом операции Поступление по кредитам и займам полученным». Один, от 01.11.17, второй от 10-го числа этого же месяца, так как в нашем примере поступление денег проходит в два платежа. Документ «Поступление на расчётный счет» можно ввести на основании договора кредита.
Шаг 4
Погашения основного долга отражаем документом “Списание с расчетного счета” с видом операции «Оплата по кредитам и займам полученным». Документ можно ввести на основании договора кредита. Начисление процентов по кредиту выполняется из журнала документов «Начисление по кредитам и депозитам», либо автоматически при закрытии месяца. Рассмотрим документ «Начисления по кредитам и займам полученным».
Открыть документ можно через раздел «Казначейство» в подразделе «Учет кредитов и депозитов». Создаем новый документ с видом операции «Начисления по кредитам и займам полученным» и нажимаем кнопку «Заполнить». В появившемся поле выбираем кредитора и договор кредита. Нажимаем кнопку «Заполнить». Табличная часть автоматически заполняется согласно нашему договору кредита. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть».
Рисунок 6.
Для анализа графика фактических оплат и начислений в рамках оформленных договоров по кредитам и депозитам можно сформировать отчет «График оплат и начислений кредитов и депозитов». Для этого в разделе «Казначейство» открываем «отчеты по казначейству», далее «График оплат и начислений кредитов и депозитов (по месяцам)».
Варианты отчета:
- График оплат и начислений по договору (по датам);
- График оплат и начислений по договору (по месяцам).
В настройках отчета следует указать договор кредита и нажать кнопку «сформировать».
Рисунок 7.
Уважаемые читатели!
Получить ответы на вопросы по работе c программными продуктами 1С Вы можете на нашей Линии Консультаций 1С.
Ждем Вашего звонка!
Источник
29.11.2019
Âðåìÿ ÷òåíèÿ: 13 ìèí.
Äëÿ êîìïàíèé, â ðàáî÷èõ ïðîöåññàõ êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ êðåäèòîâàíèå è çàéìû, ïðîñòî íåîáõîäèìî âåñòè ïîëíûé êîíòðîëü è ó÷åò íåçàâèñèìî îò âçàèìîðàñ÷åòîâ ñ êëèåíòàìè è ïîñòàâùèêàìè. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü îòäåëüíûå äîãîâîðà êðåäèòîâ, äåïîçèòîâ è çàéìîâ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ìîæíî âåñòè äåòàëèçèðîâàííûé ó÷åò ïî ýòèì äîãîâîðàì, íà÷èíàÿ ñ ýòàïîâ ïîëó÷åíèÿ è ïîãàøåíèÿ êðåäèòà è çàéìîâ, íà÷èñëåíèÿ ïðîöåíòîâ è êîìèññèé, à òàêæå äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ýòèì äîãîâîðàì â «1Ñ:ERP», «1Ñ:Êîìïëåêñíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ», «1Ñ:Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé».
Âûïîëíèì íàñòðîéêè ïî çàäåéñòâîâàíèþ ôóíêöèîíàëà «Äîãîâîðû êðåäèòîâ è äåïîçèòîâ».
Çàõîäèì â ðàçäåë «ÍÑÈ è àäìèíèñòðèðîâàíèå» — ãðóïïà «Íàñòðîéêà ÍÑÈ è ðàçäåëîâ» — ïóíêò «Êàçíà÷åéñòâî è âçàèìîðàñ÷åòû».
Âêëþ÷àåì ôóíêöèîíàë «Äîãîâîðû êðåäèòîâ è äåïîçèòîâ».
Âåñü ó÷åò ïî êðåäèòàì è äåïîçèòàì îòðàæåí â ðàçäåëå «Êàçíà÷åéñòâî» â ãðóïïå «Ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû».
Ðàññìîòðèì íàãëÿäíî ïðèìåð: «Âûäà÷à çàéìà ñîòðóäíèêó íà 10 ìåñ. â ðàçìåðå 1 000 000 ðóá. ñ ïðîöåíòíîé ñòàâêîé 3% ñ èñïîëüçîâàíèåì äîãîâîðà». Îòðàçèì âñå äåéñòâèÿ îò íà÷àëà ñîçäàíèÿ äîãîâîðà äî íà÷èñëåíèÿ è óïëàòû ïðîöåíòîâ è âîçâðàòà çàéìà ñîòðóäíèêîì.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñîçäàòü äîãîâîð, îáðàùàåìñÿ ê ðàçäåëó «Êàçíà÷åéñòâî» â ãðóïïå «Ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû», ïóíêò «Äîãîâîðû ïî êðåäèòàì è äåïîçèòàì».
Íàõîäÿñü â ðååñòðå ñïèñêîâ äîãîâîðîâ, áëàãîäàðÿ êîìàíäàì áûñòðîãî îòáîðà íàõîäèì íåîáõîäèìûé íàì äîãîâîð.
Ñîçäàåì äîãîâîð, èñïîëüçóÿ êíîïêó «Ñîçäàòü».
Ïîÿâëÿåòñÿ êàðòî÷êà äîãîâîðà.
Ïåðâûé ýòàï:
Íà âêëàäêå «Îñíîâíîå» çàïîëíÿåì ïîëÿ:
1. «Íîìåð» — íîìåð äîãîâîðà.
2. «Îò» — äàòà ñîçäàíèÿ äîãîâîðà.
3. «Ðàáî÷åå íàèìåíîâàíèå» è «Íàèìåíîâàíèå äëÿ ïå÷àòè» — íàèìåíîâàíèå äîãîâîðà.
4. «Õàðàêòåð äîãîâîðà: Êðåäèò èëè çàéì ïîëó÷åííûé, Äåïîçèò, Çàéì âûäàííûé» — çàâèñèò îò óñëîâèÿ ñîçäàíèÿ äîãîâîðà.
5. «Ñòàòóñ äîãîâîðà: íå ñîãëàñîâàí / äåéñòâóåò /çàêðûò» — íå ñîãëàñîâàí äîãîâîð â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ èëè ðåäàêòèðîâàíèÿ; äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïðîèñõîäÿò îïëàòû è íà÷èñëåíèÿ; çàêðûò ïî äîãîâîðó íå âûïîëíÿþòñÿ íèêàêèå äåéñòâèÿ.
6. «Òèï äîãîâîðà: Âíåøíèé çàéì, Âíóòðåííèé çàéì» — çàâèñèò îò óñëîâèé ñîçäàíèÿ äîãîâîðà.
7. «Äåáåòîð» èëè «Êðåäèòîð» — çàâèñèò îò õàðàêòåðà äîãîâîðà.
8. «Êîíòðàãåíò» è «Ñ÷åò» — çàïîëíÿþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè íà îñíîâàíèè äàííûõ âûáðàííîãî ðàíåå ïàðòíåðà («Äåáèòîð/Êðåäèòîð»).
9. «Îðãàíèçàöèÿ» — âûáèðàåì èç ñïðàâî÷íèêà îðãàíèçàöèé.
10. «Ñ÷åò» — çàïîëíÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè èç ñïðàâî÷íèêà îðãàíèçàöèè ïîñëå âûáîðà ïóíêòà 8.
11. «Ïîäðàçäåëåíèå» — ïîäðàçäåëåíèå îðãàíèçàöèè.
Ïðè çàïîëíåíèè ðåêâèçèòà «Äåáèòîð/Êðåäèòîð» íåîáõîäèìî, ÷òî â êàðòî÷êå ïàðòíåðà íà âêëàäêå «Îñíîâíîå» áûëà óñòàíîâëåíà ãàëî÷êà «Ïðî÷èå îòíîøåíèÿ».
Âòîðîé ýòàï:
Íà âêëàäêå «Ðàñ÷åòû» çàïîëíÿåì ïîëÿ:
1. «Îïëàòà: â ðóáëÿõ, â âàëþòå» è «Âàëþòà: EUR, RUB, USD, Ó.Å.» — ðåãèñòðèðóåì äîãîâîð â íåîáõîäèìîé íàì îïëàòå è âàëþòå.
2. «Ôîðìà îïëàòû: Áåçíàëè÷íàÿ, Íàëè÷íàÿ» — çàâèñèò îò óñëîâèé ñîãëàñîâàíèÿ ñòîðîí.
3. «Òèï ñðî÷íîñòè: Êðàòêîñðî÷íûé, Äîëãîñðî÷íûé» — çàâèñèò îò ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, äî îäíîãî ãîäà — êðàòêîñðî÷íûé, ñâûøå 1 ãîäà äîëãîñðî÷íûé.
4. «Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà» è «Òèï êîìèññèè».
5. «Ãðàôèê ïëàòåæåé» — îòðàæàåò âñå âûïëàòû è ïîñòóïëåíèÿ ïî äîãîâîðó.
Ïðîéäåì ïî ññûëêå «Ââåñòè».
 âàðèàíòå ãðàôèêà èñïîëüçóþòñÿ ñòàòóñû:
1.Èñïîëüçóåòñÿ.
2.Óòâåðæäåí.
Îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå äâóõ ñòàòóñîâ íà îäèí âàðèàíòà ãðàôèêà óêàçûâàåò íà òî, ÷òî äîãîâîð èñïîëíÿåòñÿ ïî èçíà÷àëüíî óñòàíîâëåííîìó ãðàôèêó. Ïî ýòèì ñòàòóñàì ôîðìèðóåòñÿ ïðîãíîç äâèæåíèÿ ÄÑ, îïðåäåëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü îïëàò è ïåðåïëàò ïî ïðîöåíòàì. Åñëè ñòàòóñû îòñóòñòâóþò (ãàëî÷êà íå óñòàíîâëåíà), òî âàðèàíò ãðàôèêà õðàíèòñÿ êàê èñòîðèÿ.
Çàïîëíÿåì ïîëå ñ íàèìåíîâàíèåì:
Çàïîëíÿåì âêëàäêó «Òðàíøè» ÷åðåç êîìàíäó «Äîáàâèòü» â ðó÷íîì ðåæèìå — çäåñü îòðàæàåòñÿ ãðàôèê ïîñòóïëåíèÿ çàåìíûõ è âûäàííûõ ñðåäñòâ.
Íà ñëåäóþùåì ýòàïå çàïîëíÿåì âêëàäêó «Îïëàòà» — â ýòîì ãðàôèêå îòðàæàþòñÿ âûïëàòû (ïîëó÷åíèÿ) äîëãà, ïðîöåíòîâ è êîìèññèé. Ïî êîìàíäå «Äîáàâèòü» â ðó÷íîì ðåæèìå.
Çàïîëíèì âêëàäêó «Íà÷èñëåíèÿ» — ýòî ãðàôèê, â êîòîðîì îòðàæàþòñÿ ïðîöåíòû ïî êðåäèòó (äåïîçèòó). Ïî êîìàíäå «Äîáàâèòü» â ðó÷íîì ðåæèìå.
Çàïîëíÿòü äàííûå ïî «Òðàíøó», «Îïëàòàì» è « Íà÷èñëåíèÿì» â âàðèàíòå ãðàôèêà ìîæíî íå òîëüêî ðó÷íûì ñïîñîáîì, íî è çàãðóæàòü èç ôàéëîâ â ôîðìàòå *xls ïî êîìàíäå «Çàãðóçèòü».
Ñîõðàíÿåì âàðèàíò ãðàôèêà.
Âîçâðàùàåìñÿ â äîãîâîð è âèäèì, ÷òî ïðîèçîøëî àâòîìàòè÷åñêîå çàïîëíåíèå òàêèõ ðåêâèçèòîâ êàê:
1. Ïåðâûé òðàíø
2. Ïîñëåäíèé ïëàòåæ
3. Ñðîê ìåñ.
4. Ñðîê äíåé
5. Ñóììà òðàíøåé
6. Ñóììà ïðîöåíòîâ.
Íà âêëàäêå «Îáåñïå÷åíèå» çàïîëíÿåòñÿ ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î «Çàëîãå» èëè «Ïîðó÷èòåëüñòâå».
Íà âêëàäêå «Ó÷åòíàÿ èíôîðìàöèÿ» ðàñïîëîæåíû ðåêâèçèòû, äëÿ èõ çàïîëíåíèÿ ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
Äîïîëíèòåëüíûå áàíêîâñêèå ñ÷åòà êîíòðàãåíòà çàïîëíÿþòñÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà íåîáõîäèìî íà÷èñëÿòü ïðîöåíòû è êîìèññèè ïî äîãîâîðó íà ðàçíûå áàíêîâñêèå ñ÷åòà.
Ñòàòüè äâèæåíèÿ ÄÑ — ñòàòüè äîõîäîâ / ðàñõîäîâ, çàïîëíÿþòñÿ äëÿ íà÷èñëåíèé è îïëàò ïî äîãîâîðó. Äëÿ îïëàòû îñíîâíîãî äîëãà è ïðîöåíòîâ èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå ñòàòüè. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî,÷òîáû âèäåòü ïðàâèëüíûå ñóììû â ïëàí-ôàêòíîì îò÷åòå.
Ôèíàíñîâûé ó÷åò íàñòðîéêà ñ÷åòîâ ðåãëàìåíòèðîâàííîãî ó÷åòà ïî ïðàâèëàì áóõ.ó÷åòà, ñ öåëüþ îòðàæåíèÿ ïðîöåíòîâ è êîìèññèè â ðåãë. ó÷åòå. Íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çàïîëíÿåòñÿ, åñëè â îðãàíèçàöèè âåäåòñÿ ó÷åò â ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè.
Íà âêëàäêå Êîììåíòàðèé çàïîëíÿþòñÿ äàííûå â ïðîèçâîëüíîì ôîðìàòå.
×òîáû âûïîëíèòü êîððåêòèðîâêè ïî äîãîâîðó ïîñëå åãî ñîçäàíèÿ, íåîáõîäèìî çàéòè â êîìàíäó «Åùå», ðàçðåøèòü ðåäàêòèðîâàíèå ðåêâèçèòîâ. Â äàííîì äîêóìåíòå èñïîëüçóþòñÿ çàáëîêèðîâàííûå ðåêâèçèòû, ïîñêîëüêó äëÿ èõ ðåäàêòèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðèíÿòü îáäóìàííîå ðåøåíèå.
Ðàññìîòðèì ýòàï îïëàò ïî äîãîâîðàì êðåäèòîâ/äåïîçèòîâ è çàéìîâ.
Ïðè ýòîì ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äîêóìåíò «Ïîñòóïëåíèÿ áåçíàëè÷íûõ ÄÑ», òàê è «Ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð». Îí ñîçäàåòñÿ îòäåëüíûì äîêóìåíòîì èëè íà îñíîâàíèè äîãîâîðà.
Èñïîëüçóåì âàðèàíò ñîçäàíèÿ «Ïîñòóïëåíèÿ áåçíàëè÷íûõ ÄÑ» íà îñíîâàíèè äîãîâîðà.
Äàííûå â äîêóìåíòå çàïîëíÿþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè:
Äëÿ îòðàæåíèÿ íà÷èñëåíèé ïðîöåíòîâ è êîìèññèè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ðàçäåë «Êàçíà÷åéñòâî», ê ãðóïïå «Ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû», ïóíêò «Íà÷èñëåíèÿ ïî êðåäèòàì è äåïîçèòàì».
Ïî óñëîâèþ ðàññìîòðåíèÿ íàøåãî äîãîâîðà ñ õàðàêòåðîì «Âûäàííûé çàéì» ñîçäàåì äîêóìåíò «Íà÷èñëåíèÿ ïî çàéìàì âûäàííûì».
 ïîëå «Îðãàíèçàöèÿ» âûáèðàåì îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ óêàçàíà â äîãîâîðå.
Ïåðèîä óêàçûâàåòñÿ íà êîíåö ìåñÿöà çà ïðîøëûé ïåðèîä.
È íàæèìàåì êíîïêó «Çàïîëíèòü».
Ïîÿâëÿåòñÿ ïàíåëü äëÿ çàïîëíåíèÿ äàííûìè.
Íàæèìàåì êíîïêó «Çàïîëíèòü», è äàííûå àâòîìàòè÷åñêè îòðàæàþòñÿ â äîêóìåíòå.
Íà÷èñëåíèå ïî êðåäèòàì, äåïîçèòàì è çàéìàì ÿâëÿåòñÿ ðåãëàìåíòíîé îïåðàöèåé, êîòîðóþ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ÷åðåç «Çàêðûòèå ìåñÿöà».
Äëÿ ó÷åòà è êîíòðîëÿ ïîëó÷åíèÿ è ïîãàøåíèÿ êðåäèòîâ/çàéìîâ èñïîëüçóþòñÿ îò÷åòû:
«Ïëàí-ôàêòíûé àíàëèç îïëàò è íà÷èñëåíèé» (ðàçäåë «Êàçíà÷åéñòâî», ãðóïïà «Îò÷åòû ïî êàçíà÷åéñòâó»).
Ýòîò âèä îò÷åòà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ ïëàíîâûõ è ôàêòè÷åñêèõ äâèæåíèé ÄÑ ïî äîãîâîðàì.
 øàïêå îò÷åòà âûáèðàåì íóæíûé äîãîâîð è ôîðìèðóåì îò÷åò.
 äàííîì îò÷åòå ÷åòêî âèäíà êàðòèíà äâèæåíèé ïî ïëàíîâûì, ôàêòè÷åñêèì äàííûì è îòêëîíåíèÿì ïî äîãîâîðó.
Äàííûé âèä îò÷åòà ìîæíî ñôîðìèðîâàòü èç ñàìîãî äîãîâîðà.
Äóøàìáàåâà Ìàðèíà,
Êîíñóëüòàíò Êîìïàíèè «ÀÍÒ-ÕÈËË»
Òåë. (473) 202-20-10
www.1c-ant.ru
Ïðè öèòèðîâàíèè ñòàòåé èëè çàìåòîê ññûëêà íà ñàéò àâòîðà îáÿçàòåëüíà
Источник
