Конфигурации: КА 2, УТ 11, ERP 2
Как правильно учитывать кредиты и займы в программе 1С Комплексная автоматизация 2? Этот вопрос часто возникает при работе с программой. Причем, как правило, сразу — при вводе начальных остатков.
Дело в том, что при установке новой программы опция учета кредитов и займов по умолчанию отключена.
В начале работы вопросов по программе и без того много, разбираться некогда. Вот и вводим данные по кредитам как-нибудь, наобум. Что, конечно, приводит к многочисленным ошибкам в учете.
В этой статье мы с вами разберем, как сделать правильно.
1. Включаем функцию учета кредитов и займов.
В первую очередь необходимо включить функциональную опцию учета кредитов и займов:
Меню: НСИ и администрирование — Казначейство.
Устанавливаем флаг Кредиты и депозиты.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2)
Теперь в программе появляется возможность ввести кредитные договора и остатки по ним , правильно настроить финансовый и бухгалтерский учет кредитов и процентов.
2. Вводим контрагента-кредитора и договор кредитования.
Необходимо ввести контрагента, от которого получен займ и установить у него флаг Прочие отношения. При наличии признака Прочие отношения в верхнем меню карточки контрагента появится пункт Кредиты и депозиты.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — оформление контрагента
Переходим в пункт Кредиты и депозиты и создаем соответствующий договор.
Важные для правильного учета поля выделены красным. Их значения необходимо выбрать из выпадающего списка исходя из сути договора.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — оформление договора
3. Заполняем закладку Расчеты договора кредитования.
Данные закладки Расчеты используются в Платежном календаре и при заполнении документов о начислении процентов. Никаких расчетов программа не делает, но позволяет заполнить график платежей вручную или из табличного документа.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Расчеты
Обратите внимание на поле Тип срочности — оно будет влиять на счет учета в регламентированном учете.
Поля Тип срочности, Ставку процентов и Тип комиссии вы заполняете непосредственно на закладке. А вот данные раздела Сроки и суммы заполняются автоматически из графика платежей. График можно заполнить по гиперссылке Используемый график.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) -график платежей
Заполняете строки каждой закладки в соответствии с графиком банка. Система сама высчитает сроки и общие суммы
по кредиту, исходя из данных введенного графика. Если вы вводите договор для начальных остатков и кредит уже частично погашен, то в график следует заводить незакрытые остатки платежей и начислений. В противном случае отчеты по исполнению будут формироваться некорректно. Система будет брать данные из все полностью графика, а как исполнение будет учитывать только начисления и платежи сделанные уже в текущей программе. График можно загрузить из табличного документа по кнопке Загрузить.
Если есть потребность хранить данные по полному графику договора, то есть возможность ввести еще графики по тому же договору. В дополнительных графиках флаг Используется должен быть снят.
4. Заполняем закладку Доп.счета/статьи учета договора кредитования.
На закладке Доп.счета/статьи учета нужно заполнить статьи ДДС и статью расходов для процентов.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — заполнение договора
Если проценты и комиссию по кредиту нужно платить на отдельные счета банка, то заполняете эти поля. Они будут подставляться в платежное поручение.
Важно! Создавайте статьи ДДС каждую из своего поля. Для статей ДДС важно указать верный вид хозяйственной операции, чтобы движения в будущем учитывались правильно. Если статью создавать непосредственно из ее поля, то система сама подставляет нужную хозяйственную операцию.
Кроме вида хозяйственной операции в статье ДДС нужно указать Вид движения денежных средств. Этот реквизит используется при формировании регламентированного отчета о движении денежных средств.
Смотрите ниже примеры заполнения статей ДДС для договора:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — статья ДДС Поступление займа
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья ДДС Выплата займа
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья ДДС Проценты по займу
Для учета расходов по процентам по кредиту нужно указать статью расходов.
Чтобы учитывать проценты в прочих расходах, в статье следует указать, что расход относится к прочей деятельности. Тогда будет возможность в регламентированном учете отнести эти расходы на счет 91.02.
Относить расходы в этом случае можно только на финансовый результат. В качестве аналитики расходов можно выбрать договора.
Пример настройки статьи расходов смотрите ниже:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — Статья расходов
Настройка регламентированного учета по статье расходов:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — регламентированный учет по статье расходов
5. Ввод начальных остатков по договорам кредитования.
Основную работу мы с вами уже проделали. Переходим в меню НСИ и администрирование — Начальное заполнение- Ввод начальных остатков
Теперь в разделе Денежные средства появился новый пункт: Договоры кредитов и депозитов.
Создаем новый документ в этом разделе и заполняем.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — ввод начальных остатков
В шапке документа нужно указать в каких видах учета мы заполняем остатки. У меня указано, что и в управленческом (оперативном) и в регламентированном. Теоретически можно внести два отдельных документа, если остатки в
регламентированном и управленческом учете различаются.
В табличной части ссылаемся на созданный договор. В принципе договор можно создать из документа в списке договоров.
Обратите внимание, что в табличной части документа для тела кредита и процентов нужно указать разные Типы суммы.
Сумму остатка указываем самостоятельно. Она не подтягивается из договора и не сверяется с ним.
Теперь проводим документ. После отражения в учете получаем проводки:
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — проводки по начальным остаткам
Счет 67 использован потому, что при вводе договора я указала Тип срочности = Долгосрочный. Для краткосрочных займов будет подставляться 66 счет. Таким образом, данные бухгалтерского учета сформированы.
В управленческом учете данные появятся:
- в разделе Казначейство — Отчеты по казначейству — в отчетах Учет кредитов и депозитов
- в Управленческом балансе в разделе баланса: Источники финансирования.
Кредиты и займы в 1С Комплексной автоматизации 2.0 (2.2) — отражение в управленческом балансе
Учитесь новому каждый день и меняйте жизнь к лучшему!
Если у вас возникли вопросы смело задавайте их :
online@praktikaucheta.ru
8-800-222-67-86 звонок по России бесплатный
+7(911)777 22 47
Источник
1. Счета 01, 02.
Для ввода начальных остатков по счету 01 «Основные средства» и по счету 02 «Амортизация основных средств в программе 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) используется специализированный документ Ввод начальных остатков по ОС.п
Данные в документе Ввод начальных остатков по ОС указываются только для тех основных средств, которые на момент ввода остатков уже приняты к учету, но еще не списаны с учета.
Документ рекомендуется вносить последним днем месяца, за который рассчитаны данные, включая расчет амортизации.
Документ Ввод начальных остатков по ОС находится: Интерфейс Бухгалтерский и налоговый учет — Документы — Основные средства — Ввод начальных остатков по ОС (Рис. 1).
Рис. 1
Вновь созданный и незаполненный документ Ввод начальных остатков по ОС выглядит следующим образом (Рис. 2):
Рис. 2
Если установлены галки «Управленческий учет» и «Бухгалтерский учет» (как на рисунке 2), необходимо заполнить реквизиты «Подразделение» и «Подразделение организации». Для каждого подразделения создается отдельный документ.
Автоматически табличную часть можно заполнить по наименованию и по группе ОС.
Заполненный документ Ввод начальных остатков по ОС должен выглядеть следующим образом (Рис. 3):
Рис. 3
2. Счет 10.
Для ввода остатков материальных ценностей в конфигурации 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ Оприходование товаров. Документ можно вызвать в 1С:УПП из интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет — Документы — Запасы — Оприходование товаров. (Рис. 4).
Рис. 4
Во вновь созданном документе в «Операции» нужно выбрать Ввод начальных остатков (Рис. 5).
Рис. 5
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 6):
Рис. 6
Как и другие документы, табличную часть можно заполнить автоматически по инвентаризации.
Обязательно нужно заполнить вкладку Корреспондирующий счет (Рис. 7).
Рис. 7
Заполненный документ Оприходование товаров выглядит следующим образом (Рис. 8):
Рис. 8
3. Счет 19.
Для ввода начальных остатков по счету 19 (НДС) в программе 1С:УПП используется документ Ввод начальных остатков по НДС. Документ можно открыть из того же интерфейса, далее выбираем меню НДС — Ввод начальных остатков НДС (Рис. 9).
Рис. 9
В открывшейся форме документа выбираем Операция — НДС по приобретенным ценностям (Рис. 10):
Рис. 10
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 11):
Рис. 11
Каждой строке из табличной части «Данные по остаткам» может соответствовать несколько строк табличной части «Дополнительные сведения».
После заполнения табличной части «Дополнительные сведения» автоматически сформируются счета-фактуры: Заполнить — Сформировать счета-фактуры.
В табличных частях «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы» вводится информация о расчетах с контрагентами.
Возможно заполнение этих таблиц по данным, введенным в табличных частях «Данные по остаткам» и «Дополнительные сведения».
Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами», при проведении документа будут сформированы проводки отражения начальных остатков по расчетам с контрагентами в бухгалтерском учете по данным табличных частей «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы».
4. Счета 41, 43.
Для ввода остатков товаров в 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ «Оприходование товаров». Его можно открыть из того же интерфейса, выбираем Документы — Запасы — Оприходование товаров.
В новом документе (как было указано выше) выбираем Операция – Ввод начальных остатков. Во вкладке Корреспондирующий счет снова указывает кор. счет 000.
Заполненный документ примет вид (Рис. 12):
Рис. 12
5. Счет 50.
Для ввода остатков по кассе в 1С:УПП используется документ «Приходный кассовый ордер». Интерфейс тот же, далее Документы — Денежные средства — Приходный кассовый ордер (Рис. 13).
Рис. 13
В открывшейся форме документа выбираем пункт меню «Операция – прочий приход денежных средств» (Рис. 14)
Рис. 14
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 15).
Рис. 15
В колонке Счет должен быть проставлен вспомогательный счет 000. Если активируем «Отразить в опер. учете», то происходят движения по регистру «Движение денежных средств» в оперативном учете. «Оплачено» подтверждает движение денежных средств.
Остатки должны быть внесены по каждой кассе организации отдельно.
6. Счет 51.
Для ввода остатков по расчетным счетам в 1С:УПП используется документ «Платежный ордер на поступление денежных средств». Остатки вносятся по каждому расчетному счету. Интерфейс тот же. Меню: Документы — Денежные средства — Платежный ордер на поступление денежных средств (Рис. 16):
Рис. 16
В новом документе выбираем пункт меню «Операция – Прочее поступление безналичных денежных средств» (Рис. 17):
Рис. 17
Заполненный документ должен выглядеть следующим образом (Рис. 18):
Рис. 18
В графе счет необходимо указать вспомогательный счет 000.
7. Счета 60, 62.
Для ввода остатков по взаиморасчетам с контрагентами в 1С:УПП используется документ «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам». Документ можно найти в этом же интерфейсе, меню Документы — Дополнительно — Ввод начальных остатков по взаиморасчетам (Рис. 19).
Данный документ позволяет ввести остатки как по поставщикам (60 счет), так и по покупателям (62 счет).
Рис. 19
В открывшейся форме документа выбрать тип необходимой операции «Операция – Расчеты с поставщиками» (Рис. 20)
Рис. 20
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 21):
Рис. 21
«Отразить в регистрах расчетов организации» – установка данной галки влияет на формирование движений по регистрам накопления: «Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)» или «Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)».
8. Счет 97.
Для ввода остатков по счету 97 в конфигурации 1С:УПП используется документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» . Интерфейс тот же. Меню Бухгалтерия — Журнал операций ( Рис. 22).
Рис. 22
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 23):
Рис. 23
В табличную часть выбираем РБП, затем указываем счет кредита (000) и сумму остатка по БУ. Данные о РБП вносятся в справочник Расходы будущих периодов.
После ввода всех остатков по БУ нажимаем на кнопку Заполнить (БУ НУ). В результате вкладка Налоговый учет заполняется автоматически (Рис. 24).
Рис. 24
Спасибо!
Источник
Учет расчетов с филиалами и представительствами в 1С (проблемы и решения)
Промо
Дебиторская и кредиторская задолженность Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность v8 Россия БУ Абонемент ($m)
Часто, работая с различными базами клиентов, наблюдаешь факты ошибок бухгалтерии по настройке учета расчетов с контрагентами, которые имеют филиалы и представительства. И если клиент сам имеет филиальную структуру, то система ошибок иногда достигает превышения уровня существенности, что приводит к отрицательному аудиторскому заключению. При этом, от неверного подхода к данному учету нарушается не только бухгалтерский, управленческий, но и налоговый учет в части НДС, налога на прибыль, а у упрощенцев – налог по УСН.
1 стартмани
17.02.2012
99731
7
Виктор1905
13
Универсальный конструктор отчетов по бухгалтерским оборотам и остаткам
Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерский учет v8 v8::БУ КА1 БП2.0 УПП1 БУ Абонемент ($m)
Универсальный конструктор отчетов на основе оборотов и остатков регистров бухгалтерии. Имеется возможность настройки бланка отчета. Гибкое оформление позволяет в том числе готовить финансовую отчетность на иностранных языках для иностранного руководства.
Может работать в любой типовой конфигурации, поддерживающей бухгалтерские проводки, и не требует ее изменения или доработки.
Поддерживает любое количество настроенных вариантов отчетов. Все варианты хранятся внутри базы и не потеряются при копировании базы в другое место (например, на ноутбук).
Поддерживает работу с любым регистром бухгалтерии. В одном отчете можно использовать источники из разных регистров. В качестве показателей могут выступать любые ресурсы регистров бухгалтерии (не только «Сумма»).
3 стартмани
04.01.2020
2662
2
1cspecialist
1
Настроить ЗУП? Да легко!
Промо
Зарплата Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет Зарплата v8 КА1 ЗУП2.5 ЗКБУ УПП1 Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)
Специалисты, внедряющие зарплатные решения, а также бухгалтера по зарплате не дадут соврать, что процесс настройки зарплатной программы — творческий.
Еще бы, информации, которую нужно держать в голове не то что много, ее слишком много. Нужно обладать познаниями как в нюансах законодательства, так и представлять себе особенности работы программы.
Возможно, именно поэтому зарплата считается одним из самых сложных участков учета, и многие молодые внедренцы боятся ее как огня. При этом зарплатчики всегда востребованы, так как если без автоматизации, например, торговли еще можно обойтись, то без автоматизации учета зарплаты никак.
1 стартмани
16.01.2013
41220
37
tomvlad
59
Статистика: Форма 57-Т за октябрь 2019. ЗУП.3.1
Зарплата Бухгалтерский учет Статистические Статистики v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Абонемент ($m)
Формирование статистического отчета 57-Т за октябрь 2019 года по форме 2017 года.
Так как 1С еще не разработала отчет 57-Т за октябрь 2019 года, разработано расширение, которое сформирует отчет 57-Т за октябрь 2019 года по форме 2017 года.
Проблема типового отчета 57-Т по формату 2017 года в том, что выбирая любой период — отчет всегда формируется за октябрь 2017 года. Данное расширение исправляет эту проблему: отчет можно сформировать за выбранный вами период, в том числе и за октябрь 2019 года.
1 стартмани
06.11.2019
10167
105
user_2010
38
Управленческий учет — третий лишний?!
Промо
Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет v8 КА1 УПП1 Россия УУ Абонемент ($m)
Из комментариев к моим предыдущим статьям, особенно «БП, КА, УПП: Три правды», выяснилось, что управленческий учет (УУ) некоторыми пользователями воспринимаются, как «нехорошие излишества», а пропаганда и обсуждение УУ причисляется к «миссионерской деятельности».
С фанатичностью, достойной борцов за коммунизм, оппоненты пишут:
«Не подскажете, какую еще правду, кроме бухгалтерской, можно поискать в УПП? Т.е. вообще в учетных системах? Любая учетная система направлена не на фиксацию фактов (хотя это важная составляющая), а на оптимизацию функционирования объекта учета. Бухгалтерский учет отличается тем, что в качестве критериев оптимальности использует денежные показатели (прибыль, доход, рентабельность и т.п.). Это и есть бухгалтерская правда. Назовите мне еще что-нибудь — без помавания и камлания мифическими понятиями потребностей «менеджеров». Какие еще такие «результаты работы разных служб» существуют?» (орфография автора сохранена).
Попробуем ответить на этот вопрос.
2 стартмани
19.08.2012
47596
3
PAVI
302
Источник
